261217

SBRF 3-18. 

"Сбер" новый контракт.

SBRF 3-18

Вчера 24 декабря, цена подошла к уровню покупок - 22517 от 13 декабря.

На часовом графике видны даун-бары в 15 и 17:00 с широким спредом и максимальным объёмом, но дальнейшего снижения нет.

Большой объём (45172) на даун-баре означает продажи, но если  следующий бар изменил направление и закрылся на максимуме, то сие действо имеет название (обратный реверс). 

В 18:00 вырисовывается волчок - свеча с узким спредом и короткими тенями, признак силы - "Нет предложения", который поглощается ап-баром на слегка увеличенном объёме.

Позднее, к закрытию, можно наблюдать ещё три свечи без объёмов, так-же указывающие на отсутствие продаж/No Supply.

Обратите внимание, продажи "растворились", а спрос возник без излишнего пафоса.

Снижение на открытии сегодня, давало отличную точку входа в лонг.

Почти 43 тысячи контрактов, было проторговано в первый час.

Возможно сегодня на открытии, мы и имели счастье наблюдать эту "встряску" . 

По аналогии с прошлой неделей, когда цена "слетала" на 23441, возможен похожий шейк-аут и стремительный бросок к вершине (если, повторюсь, это "вытряхивание" уже не состоялось на открытии сегодня).

Если все-же повышения не последует, ближайшая цель будет поддержка - 22330.

oversold

Gold 3-18 H1

 Перепроданность/oversold, как и перекупленность/overbought,  предполагают тенденцию к возвращению цены в трендовый канал.
На изображении часового графика действующего фьючерса на золото/gold 12-17, заметно некоторое различие по отношению к новому, но уже торгуемому Gold 3-18.
Разумеется, это более высокие цены, но есть отличия и в объёмах с формами свечей/баров.
Наблюдая за новым контрактом, была возможность открывать длинную позицию на перепроданности раньше.
На контракте 12-17 ни о какой перепроданности, вообще речи не ведется.
На мой взгляд, перспективы на рост имеются в большей степени, чем к снижению.
Буду искать лонги, но если в фоне появится признак слабости, то сценарий изменится.
Вот такой, краткий сегодня пост, с не самым изысканным примером перепроданности.
Всем коротких стопов и невероятно максимального профита!

Воспользуйтесь партнерской ссылкой на новогодние скидки для приобретения подписки на сервис статистики Маркетстат и другие подарки.
Порадуйте себя и своих близких.

 17.12.2017

011217

ROSN_M10

Первый день зимы в этом году, выпал на крайний день рабочей недели.
С чем вас, пользуясь случаем и поздравляю.
Страсти на рынке немного поутихли и по такому поводу, вам очередной учебный материал.

Это десяти-минутный (М10) график фьючерса Роснефти.
На нём наблюдается локальное, понижательное движение, нисходящий тренд.
Цена приближается к поддержке образованной неделю назад, прокалывает её на относительно большом объёме и закрывается вверху, оставляя огромную тень.
Подобные комбинации легко принимаются за разворотный сигнал спринг.
Можно предположить, что этот объём останавливающий и сейчас начнется бычье движение.
И действительно это движение имело место быть, но объём резко снизился и оно ограничилось откатом.
Максимум этого отката, кстати не случайно, совпал с уровнем открытия слева.
Далее, позднее поддержка была благополучно пройдена и это подтверждено успешным тестом уровня 29929, ставшего уже сопротивлением.
Спрос не превысил предложение, что и заметно из низких объёмов.
В подобных ситуациях, бывает важно не спешить с принятием противоположного решения.

 В пятницу или предпраздничный день, в конце торговой сессии, рынком манипулируют - понижают или повышают, только лишь для того, чтобы не очень опытные трейдеры, оставляющие свои прибыльные позиции овернайт, через выходные, в понедельник, из-за своей мнительной неуверенности, их потеряли.
Моё правило не позволяет мне оставлять подобные позиции в рынке.
Торговля внутри дня, для меня комфортнее, если контракты закрываются даже перед клирингами.
Надеюсь материал которым с вами делюсь, имеет для вас практическую ценность, поскольку основан на реальных, торговых ситуациях.
В сети очень много галиматьи, которая засоряет мозг и искажает представление о трейдинге, который должен быть чем проще, тем прибыльнее.
Помните об этом и не ищите граалей.
Ваш грааль, это уверенность в успехе, дисциплина, практика, опыт, умение концентрироваться, терпение.
А на сегодня пока всё, всем хороших выходных и профитных будней.

Absorption Volume

график фьючерса доллар/рубль - SI 12-17

 Поглощающий объём/Absorption Volume.

Перед вами часть пятничного, пяти-минутного графика фьючерса доллар/рубль - SI 12-17.
На открытии прошли существенные объёмы покупателя и цена достигла максимального уровня 58879.
Закрытие произошло чуть выше середины бара и после трех даун-баров снова появились бычьи свечи, но уже со скромными уменьшающимися  объёмами.
Любой низкий объём на ап-барах - признак слабости.
Перехват инициативы продавцами состоялся.
Следующие два даун-бара  на повышающихся объёмах, подтверждают истинность нисходящего направления движения цены.
Обратите внимание, какое усилие приложено, что-бы проскочить уровень открытия, где были буквально "влиты" - проторгованы, объёмы покупателя составляющие ни много, ни мало 60494 контракта.
У линии поддержки, образованной вчерашним минимумом дня - 58594 рубля за доллар, движение приостановилось.
Для дальнейшего снижения, как видно, объёмов не хватило и мы наблюдаем заход цены на "трамплин".
Первый значительный объём 58052 контракта, сопоставимый с объёмом открытия, мы видим на свече напоминающей молот.
Закрытие даун-бара (молота), особенно у линии поддержки, на середине или у максимума - ни что иное, как попытка поглощения продажи.
Поглощающий объём Absorption Volume, типичен для завершения пусть и краткосрочного, но нисходящего движения.
Умные деньги Smart money, держат ситуацию под контролем и пока не заинтересованы в снижении цены.
Обновление минимума состоится значительно позже, уже после вечернего клиринга.
58482 - пятничный минимум и после него цена пошла на ре-тест уже "пробитой", бывшей поддержки.
Присутствие покупателя ощущается и посему торгуя этот инструмент необходимо быть осмотрительнее, да впрочем как и с любым другим инструментом.
На сегодня пока всё, спасибо, что проявляете интерес к моим рассуждениям.
Буду рад общению на странице сообщества ВК.

26 ноября 2017.

02/11/17

График фьчерса GOLD 12-17

Справа вчерашний, трехминутный график фьючерса золота GOLD 12-17, именно на нем или на минутном, я нахожу наиболее оптимальные точки входа.
Импульсный пробой линии сопротивления на увеличенных объёмах, привлек моё внимание и после не долгих ценовых колебаний, была открыта лонговая позиция.
Цена сделала ещё некоторое усилие вверх, прежде чем вернулась обратно в диапазон и таким образом "медведи" перехватили инициативу.
Ложный пробой подтвердился и позиция была ликвидирована вручную.
Переворот и через пару - тройку мгновений убыток перекрылся прибылью.
В 16:42 появился молот, на пятиминутке комбинация свечей более привлекательная (специально сделал увеличенную вставку внизу графика). Продажа/Short была закрыта и открыта долгожданная покупка/Long.
Выходил из инструмента после отрисовки за импульсной свечой вечерней звезды.

Сегодня на новостях в 17:00, обновили максимум, но так-же стремительно  инструмент был продан.
На протяжении нескольких дней торговля ведется в диапазоне.
Несмотря на нисходящий с сентября тренд, есть ощущение, что цена может прогуляться и повыше.

GBPU 12-17

Напоследок четырехчасовой график фьючерса британского фунта GBPU 12-17.
Сегодня на новостях о повышении ставки с 0.25% до 0.50%, фунт нарисовал такую импульсную свечу.
Белыми прямоугольниками обведены, на мой взгляд, интересные свечные, разворотные комбинации.
Пристально наблюдаем за поведением цены у поддержки - 1.3055.
Если не защитят, ближайшая цель будет в районе фигуры - 1.2966.

А на сегодня пока всё, всем профита.
2 ноября, четверг. 

21.10.17

Разворот или продолжение. 

 Открыв и удерживая позицию на вершине или в основании, можно забрать с рынка максимальную прибыль.
Для этого, основание и вершину необходимо своевременно распознать.
Купить раньше там, где будут покупать после вас и продать там, где продавать станут после вас  - лучший метод.
Но очень часто вместо разворота, происходит продолжение тенденции и трейдер получает второе дно или вторую вершину в подарок.

Модели продолжения тенденции

На картинке справа, показаны две модели продолжения, которые зачастую принимаются за разворотные паттерны.
Первая модель - "удержание на татами", после большой бычьей свечи, с гепом открывается небольшая медвежья свеча (волчок - spinning top), которую можно принять за вечернюю звезду например.
Трейдер, не дождавшись закрытия второй черной свечи ниже середины белой, открывает короткую и имеет стоп.
Или события развиваются по следующему сценарию, как в модели "три метода" справа.
Черная маленькая свеча находящаяся внутри тела большой белой - харами.
Вторая медвежья свеча, перекрывает более половины тела белой и трейдер продает.
Результат аналогичен - вторая вершина в подарок.

Модели "у основания" "утренняя звезда"

Похожие ситуации происходят и в основании.
В модели "у основания" (on-neck line) - при нисходящей тенденции за черной свечой следует маленькая белая свеча с ценой закрытия вблизи минимумов черной свечи.
Это медвежья модель продолжения тенденции, но её можно принять за "утреннюю звезду".
Фактор, увеличивающий вероятность, что это звезда, небольшой объем торговли на черной свече и соответственно увеличение объёма,  на второй бычьей свече.
В любом случае, опытный трейдер всегда последует за тенденцией и сможет грамотно воспользоваться любой ситуацией.
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что торговля сопряжена с рисками и это аксиома, но чем меньше риск, тем больше профит.