110519 Си

Н1 фьючерс на доллар/рубль.

 Если посмотреть на дневной график Сишки, (фьючерс на доллар/рубль) можно обнаружить цену в середине шестидневного, узкого диапазона, между максимумом первого апреля - 66623 и минимумом двадцать третьего апреля - 64175.
Очень интересен ап-бар с самым широким спредом и снижающимся объёмом от второго мая, после которого цену и "зафлетило".
Интересен он тем, что покупатель был без покупок, что не помешало ему, в свою очередь, удерживать уровень поддержки восходящей тенденции, на протяжении всего времени.
 Продавец третьего мая, подтвердил отсутствие результата покупателя, закрывшись в теле его бара, без увеличения объёма продаж, "сманипулировав" вершину ап-трастом/up-thrust.
Совокупность ап-баров шестого и седьмого мая не подтвердивших результативность покупок, позволяет говорить утвердительно о том, что покупатель слаб.
На это указывают и два крайних даун-бара восьмого и десятого мая.
Я подразумеваю спринг/spring восьмого мая, не обновляющий вершину.

Но даже из всего этого, абсолютно не следует, что в понедельник, категорически, не может появиться профи, который обновит 66623.
Итак, если движение цены будет похоже на бросок с открытия второго мая, то присоединиться к покупкам, будет правильным решением.
В противоположном и на мой взгляд, более вероятном варианте, активность будет за продавцом.
К продажам, присоединиться можно будет убедившись в слабом возобновлении покупателя.
Прибыльность торговли зависит не от того, куда пойдет цена, а от того, что у вас будет запасной план и вы будете понимать, как ему осуществиться.

Даже локальная тенденция, всегда в приоритете для внутри-дневных сделок и это ни для кого не секрет.
Вернее выражаясь, не секрет, а сложность, в определении окончания и начале изменения тенденции.
Если ни что, не указывает на её изменение, тенденция продолжается.
Что может указывать на приближение смены любой, как глобальной, так и локальной тенденции?
Например уровень.
Теперь посмотрим на часовой график и порассуждаем о внутри-дневных движениях.
Седьмого мая, тенденция изменилась на восходящую, после манипуляции с минимумом третьего мая.
На вечёрке, она изменилась на нисходящую после приближения к вершине шестого мая и ослабления покупок, проявившихся в комбинации двух ап-баров, со снижением объёма.
Медвежья тенденция продолжалась восьмого мая, пока цена не приблизилась к минимуму вчерашней манипуляции - 65375.
Здесь тенденция снова изменилась на восходящую, после новой манипуляции с минимумом.
Десятое мая рассмотрим детальнее.
Могло ли произойти изменение тенденции на открытии, когда продавец оставил тень, с закрытием у середины на первом часе?
Вероятно.
Но четвёртый час показал, что нет.
На шестом часе появляется усилие, которое продавливается.
Продавливание усилия покупателя без объёма, не бывает результативным.
Сравните ап-бары В и С, спред увеличивается, а объём снижается.
На десяти и пяти-минутке девятого часа, есть сигнал на окончание бычьей тенденции и продажу.

В завершении добавлю, что тенденция "рулит" и если не придумывать себе, что она изменилась и не опережать события, то прибыльность вашего трейдинга станет претендовать на стабильность.

Всем профита.
11.05.2019.

280419

Брент дневной.

Брент, 22 апреля, импульсным движением, поднял цену к новой вершине, а на следующий день, показал слабость.
В среду, 24 апреля, я встал в короткую, предполагал манипуляцию с вершиной и был в принципе, готов к этому распространенному сценарию.
С открытия четверга, цена "взлетела" вверх и по закрытию второго часа, стало видно, что далеко цена не пойдёт.
Максимум дня - 75.58, цена коснулась дважды, образовав тем самым фигуру, в свечном анализе, известную под названием пинцет, или двойная вершина.
Второй частью контрактов, я усреднялся и получил среднюю цену входа - 75.40.

Литература повествующая о трейдинге, усреднение оценивает отрицательно.
Скажу откровенно, пагубная привычка, искореняется полным и безоговорочным осознанием всей её пагубности.
Строить свой торговый план на усреднении - принимать безрассудный риск.
С позиции риска, усреднение не оправдано.
Единственно правильно, было-бы закрыть вчерашнюю короткую и продавать, лишь дождавшись слабости покупок в четверг.

В пятницу, 26 апреля, цена продолжила снижение до минимума 71.32.
Долгожданное снижение, за два дня, на 426 тиков/tick.
Сейчас цена в области покупок.
Продавец очень результативно приблизился к этой области и первичные ожидания будут на продолжение продаж, но совсем игнорировать покупателя, было бы не верно.
Ничего сверх-естественного, очевидно не произойдёт, но если вдруг покупатель окажется неожиданно сильным, то его целью станет тест ап-траста/up-thrust и обновление вершины 75.58.

060419

LKOH - 6.19 Н1 05 04 2019

Сегодня потренируемся на графике фьючерса LKOH - 6.19.
Третьего апреля, инструмент показал новый максимум - 60782 и на увеличенном, по отношению к предыдущему ап-бару, объёме, закрылся значительно ниже своего открытия.
Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять, что это обозначился продавец и покупки уже не в тренде.
Четвёртого апреля, продажи проходили ровно и гладко, но объёмы слегка снизились, а следовательно ожидание реакций покупателя были вполне не случайны.
Теперь, по одному, часовому бару, рассмотрим пятое апреля.

Открытие дня ознаменовалось обновлением локального минимума 59460, на следующем часе, ре-тестом пробоя и продолжением продаж, на сопоставимом с первым часом объёме.
Третий час поглотил продажи, причём на уменьшении объёма, продемонстрировав не эффективность продавца.
Как вы наверное знаете, что поглощение, как и продавливание, на уменьшении объёма предполагает дальнейшее действие того, кого поглощали или продавливали.
В нашем примере, всё пошло не стандартно.
Поскольку слева на истории, у нас уровень покупок, (чем ещё объяснить не эффективность продавца) на четвертом часе, стали прибавляться объёмы.
Пятый час, обновил предыдущий максимум, но закрытие было рядом с открытием и с тенью продаж.
Сокращение спреда у четвёртого и пятого баров покупателя, не подтверждало его серьёзных намерений.
Шестой час, протестировал вчерашний уровень продаж и закрылся СОТ-образным баром продавца.
Седьмым баром, покупатель снова поглотил предыдущего продавца с усилием, как и на третьем часе.
В это мгновение, может закрасться сомнение в эффективности продавца.
В сообществе, в этот момент, я озвучивал возможность окончания нисходящей коррекции и продолжения роста при условии ослабления продаж.
Второй раз за торговый день, продавец прикладывает усилие, но результат противоположный.
Восьмой час, всё же остался за продавцом, на девятом, снова, усилие без результата.
В целом, за пятницу, продавец трижды продемонстрировал свою не эффективность.
Смею предположить вероятность проторговки в диапазоне, но пока покупатель себя не проявит, в приоритете останется продолжение коррекционного понижательного движения.

170219

futures trading

Futures trading.

 Несколько слов о фьючерсе/futures Евро/Доллара.

В понедельник, 18 февраля, в штатах выходной, под названием Президентский день.

На всякий случай, если что.

Теперь наблюдения о поведении цены на крайних днях торговой недели.

Одиннадцатого февраля, цена обновила январский минимум - 1.1344, но к сожалению на уменьшении объёмов.

Двенадцатого, на втором часе, был приложен объём, но это не был объём продавца, поскольку цена сделав фейковый пробой, устремилась к вершине 1.1376.

Тринадцатого, благополучно снижалась, а на открытии следующего дня, повторился сценарий с фейковым пробоем минимума, на увеличении объёма и уходом цены вверх от 1.1251 к 1.1342.

Пятнадцатого, в пятницу, снова объём прошёл снизу и закрылся день со значительной тенью покупок, выше открытия.

Из всего вышеизложенного, не может сложиться ощущение, что покупатель пассивен и не пытается набрать позицию.

Может быть, не так результативно, как бы мог. но его присутствие ощутимо.

Манипуляция с ноябрьским минимумом 1.1257 произошла и если продавец не изъявит крепкого желания, мои ожидания будут построены на укрепление Евро.

Буду признателен, если поделитесь своим мнением в комментариях.

17.02.19.

020219

SI H1 01 02 19

- "95 % трейдеров теряют деньги, на любом движении цены".
Не раз слышал это утверждение.
Если вы только начинаете оттачивать свои торговые стратегии, то определённо замечали. что когда вы продали, цена мгновенно развернулась, купили - тут-же стала снижаться.
По мере повторения этих стечений, вырабатывается устойчивый комплекс убеждений, противоречащих здравому смыслу.
Например, мысль о том, что брокер или маркет-мейкер, "охотятся" за тобой.

Если вас никогда не посещали подобные мысли, скорее всего, вы, один из наиболее одарённейших и успешных трейдеров, не относящийся к большинству.
 К сожалению, вместо того, что бы направить энергию на искоренение, устранение непонимания собственных ошибок, большинство трейдеров с особой тщательностью усугубляет моральное состояние, допущением более грубых поступков, нежеланием развиваться, прогрессировать.
В тот момент, когда ты думаешь, что узнал о рынке всё, открываются новые безграничные пространства для развития.
Третьего не дано, либо ты бесконечно развиваешься, растешь, либо - деградируешь.

Сегодня, на примере фьючерса на Доллар/Рубль, поделюсь своими мыслями, как принимаю решение о входе и выходе из рынка.

В четверг, 31 января, фьючерс обновил минимум и закрылся с тенью покупок.
Это вполне весомая причина, ожидать продолжения покупок на открытии пятницы.
Поскольку в среду, на вечёрке, тринадцатый бар, на увеличении объёма, сделал пробой минимума, или  BUI/пролом под лёд (VSA), торговля должна проходить в соответствии с требованиями к этому сигналу.
В двух словах, это сценарий слабых покупок и возобновление продаж.
Если покупки не слабые или возобновление не очень, то разворот или более глубокая коррекция вероятнее.
Итак, первый час закрылся очень результативно на увеличении объёма, с не значительным хвостом продавца.
Ожидание от подобного покупателя продолжения роста, но вместо этого, на пяти-минутном фрейме продавливание покупок.
Самый выгодный и самый рискованный вход, был именно здесь.
Рискованный потому, что ни что не мешало цене вырасти ещё, не взирая на продавливание.
Продавая вершину, всегда можно получить вторую в "подарок".

Консервативно, открывать шорт, можно было на пробой минимума второго часа - 66.03 со стопом за хай/high первого часа - 66.17.
В 16:30 вышли новости по уровню безработицы в Штатах.
Вверх взметнулась шпилька, вытряхивая продавцов из инструмента, затем цена обновила локальный минимум 65.78 и начался рост.
Интересный Shake-out/шейк-аут можно было наблюдать на Евро/Долларе.
Шпилька вниз и рост цены, если вы это наблюдаете, то это верный предвестник разворота.
Но вернёмся к Сишке.
Покупая на снижающемся инструменте, всегда нужно помнить о тенденции, что бы успеть выскочить, если что.
Цена выросла до 66.09 на сопоставимом с продажами объёме и стала снижаться.
Продавать можно было на пробой минимума - 65.97 с очень коротким стопом.
Пятница, крайний день торговой недели и вероятность манипуляции чрезвычайно высока.
Знаю трейдера, для которого это повод не заходить в рынок в этот день.
Пожалуй это всё, чем хотелось поделиться, надеюсь материал будет полезен и благодарю, что нашли время с ним ознакомиться.
Всем продуктивных выходных и proficit/профицита к депозиту.

02/02/19.

190119

BR H1

Фьючерс на нефть марки Брент/BR на иллюстрации справа.
Восемнадцати-часовой бар, с самым большим спредом и объёмом 384500 контрактов, не может не привлечь внимания.
Похожие бары, возникали седьмого декабря (1033125 контрактов) и девятого января (542590 контрактов).
Тенденция снижения объёмов спроса на поверхности.
Если не брать во внимание, что  ещё до 25 декабря, нефть продавали.

Одним из сценариев поведения цены, рассматриваю манипуляцию с максимумом, ап-траст/up-thrust, возможно, как седьмого декабря.
Другой сценарий, это открытие вниз, ослабление покупок и дальнейшее снижение.
Если я ошибаюсь, то восходящий тренд продолжится и ближайшей целью станет 69 рублей за баррель.

Интересный момент, на мой взгляд, произошел шестнадцатого января, в среду, на новостях о запасах.
Перед выходом новостей, за час, стали активно покупать инструмент и цена выросла до 61.00.
На новостях, цену "залихорадило" и она стремительно обвалилась, "подминая" стопы покупателей, входивших в рынок заранее.
Лоу/low часа, стала цена 60.06.
После вечернего клиринга, покупки возобновились и high 61.46 стал максимумом дня.

Фьючерс на Брент очень понятный и последовательный инструмент, без него мой инструментарий был бы не полон.
Да, таким образом, я выражаю свой восторг тем возможностям, которые он предоставляет.
Напомню, если кто не знает, что стоимость тика на сегодня, составляет 6.62 рублей.
На этом пока всё, спасибо за ваш интерес.
Встречного, попутного вам профита.

19.01.19

070119

Поглощение продаж и продавливание покупок.

То есть были некие продажи, которые покупатель поглотил или можно сказать выкупил.

Спрос "захлестнул" предложение.

Определение - импульсное действие цены после снижения, с целью изменения направления движения.

Наиболее подходящее на мой взгляд определение в данном контексте.

На каком графике можно встретить и какие виды поглощений встречаются?

Встречается абсолютно на любом фрейме и сессии, дневной или вечерней.

О качестве поглощения можно судить по увеличению объёма и позднее по результату.

Поглощение продаж на уменьшении объёма предполагает продолжение снижения цены.

Зону поглощения продаж, затем можно использовать как уровень для покупок.

Уровень - ключевое слово.

6f792783b445b3fa

Рассмотрим пару примеров.

Имеется исторический минимум слева и волна продаж приближается к нему.

Бар покупателя с более широким спредом и большим объёмом закрывается выше крайнего бара продавца, это и есть поглощение продаж.

Другой вариант, когда цена начинает расти, но неожиданно возникает бар продавца с меньшим объёмом, возможно даже продавливающий покупателя.

Это очень интересный момент, когда вы видите продавливание, вы можете совершить эмоциональную продажу ( из личного опыта, короткое видео с примером по РТС ), но затем, 

покупатель поглощает продавливание, образуя уровень для покупок о котором говорил выше.

Всегда стоит помнить, что поглощение может быть продавлено, а продавливание, может быть поглощено.

Спешить со входом не нужно, наоборот убедившись в отсутствии объёма бара сделавшего продавливание покупателя, лучше встать в лонг.

В рейндже/range/, флете/flat, поглощение/продавливание на увеличении объёма может не работать, поскольку один из профессиональных участников скрытно набирает позицию.

То есть поглощение продаж по спреду есть, объёма нет, либо сопоставимый, но цена повышается.

  

О продавливании покупок, можно говорить в обратной последовательности.

Имеется исторический максимум слева и волна покупок приближается к нему. 

Бар продавца с более широким спредом и большим объёмом (возможно несколько баров, с менее широким спредом) закрывается ниже крайнего бара покупателя, это и есть продавливание покупок.

Далее, когда цена начинает снижаться, неожиданно возникает бар покупателя с меньшим объёмом, возможно даже поглощающий продавца но затем, продавец продавливает поглощение, образуя уровень для продаж.

Надеюсь, смог своими словами внятно и доходчиво пояснить, что же такое поглощение продаж и продавливание покупок.

absorption, merger, absorption sellings/pushing purchases.

07_01_2019

161218

 SBER H1 14.12.18

 Возьмите, любой из наиболее ликвидных инструментов, торгуемых на Срочном рынке Московской биржи и увидите медвежьи настроения, на как минимум, недельном интервале/периоде.
Один из подобных эмитентов, это Сбербанк.
Как предшествующая неделя, завершилась продажами, так и эта, без увеличения объёмов, но с лучшим результатом.

Цена обновила минимум 26 ноября - 18668 от которого возобновлялся покупатель.
Если покупатель себя никак не проявит, ближайшими целями станут минимумы/Low 17930 и 16632.
РТС и MXI - схожая ситуация.

На картинке, часовой график акции SBER - основа фьючерса.
В четверг, 13 декабря на открытии, пробой минимума и поглощение продаж на снижении объёмов.
В продолжении/внутри дня - рейндж.
Пятница 14 декабря, на втором часе увеличение объёма и спреда, после чего резкое завершение продаж и их поглощение на увеличении объёмов.
Но и это не повод для Лонгов.
На графике фьючерса, закрепление ниже чем на акции.
О своих ожиданиях я уже говорил выше, посему позволю себе закончить пост на этой позитивной ноте.
Успешной всем торговой недели.
16.12.18

Reklama

Финальная новогодняя распродажа дизайнерских принтов на любой вкус
Скидки до -50% на все!

Оплата покупки онлайн или при получении
Доставка по всему миру – даже в Австралию

Срок акции с 03.12 по 16.12.
Худи – 2290 рублей.
Свитшот – 1890 рублей.
Лонгслив – 1490 рублей.
Футболка – 1090 рублей или за 1 рубль при заказе худи.

Сделай репост записи ВКонтакте
и стань участником новогоднего розыгрыша.

011218

Открытие 30 ноября Н1 Брент

На открытии, в пятницу 30 ноября, покупатель на BR показал слабость, меньшим объёмом не смог поднять цену даже до середины, 22 часового бара продаж, вечерней сессии (отмечен буквой А).
Второй час, не увенчался успехом покупателя аналогично.
Я сделал скрин часового графика, чтобы сравнить с закрытием дня. дабы у скептически настроенного читателя, не было сомнений в том, что в режиме реального времени прогнозирование VSA не работает, а на истории все "успешные" аналитики и трейдеры.

На медвежьем тренде, для меня, это сигнал на продажу.
Даже если вы не успели открыть короткую на третьем часе, на четвёртом часе, покупатель сделал слабую попытку, но без усилий был продавлен продавцом на пятом баре.
На минимуме шестого часа, можно было фиксировать позицию, либо её часть, поскольку цена подошла к основанию объёмного бара покупателя четверга.
Объём и спред шестого часа не смогли показать силу, а следовательно давали повод для продолжения коротких.
Лишь девятый и десятый часы, смогли удержать продажи не ниже уровня покупок 58.28.

Брент Н1 30 ноября

Если предположить, что дневной бар пятницы это тест спринга четверга. то нужно ожидать покупок.
Хороший спринг/spring - нижнее спружинивание, должен был устремить цену выше, но вместо этого мы видим "тест".
Слабый спринг, влечет за собой продолжение продаж.
Предпочтение в этой ситуации, разумеется отдано продажам/short, но повышенные объёмы покупателя, смогут убедить меня в обратном.
Останется лишь их обнаружить, может быть даже на манипуляции с минимумом.
Всем хороших, лонговых выходных.
1 декабря 2018.