200719

Японская йена дневка.

То, что было хорошо вчера, сегодня уже не работает.
Тот, кто не пожелает развиваться, будет вынужден пожинать "горькие плоды" увы.

Как сказал Ричард Дрихаус, про торговую философию,
"это нечто, что нельзя приобрести от другого, это нечто, что вы должны обрести самостоятельно, потратив время и усилия".

Для торгующего рыночным инструментарием, не существует гарантированных ценовых движений, я не имею ввиду маркет мейкеров/ Market maker, но есть возможности и их противоположность - действительность, осуществлённая реальность.
На основании определённых триггеров, каждый трейдер, принимает риск совершения сделки, повторюсь обоснованно, и в случае ошибочного решения, вместо ожидаемого профита получает соразмерный убыток.
Профит может быть менее или более, но риск всегда не превышает допустимого.
Если это не так, ваша торговая система не идеальна и требует срочного вмешательства извне.

Сегодня расскажу про один трейд четверга, 18 июля на японской йене.
Я торгую фьючерсами на реале, но у меня есть демо на форексе, для оттачивания некоторых стратегий и тактик.
Если есть интерес в плане анализа сделок, то его можно отслеживать на MQL в моём профиле есть этот сигнал, это абсолютно бесплатно, но только в плане наглядного обучающего материала, а не для халявного получения легкой наживки.

Итак, на дневном графике, мы имеем покупателя 5 июля, у которого прослеживается замедление роста, прогресса, снижение объёма и разумеется спреда.
Десятого июля, протестировав продавца 31 мая, мы видим хорошее возобновление на увеличении объёмов и результатом является снижение цены в корень бара покупателя 5 июля, о котором упоминалось ранее.
Одиннадцатого июля, покупатель пытается возобновить покупки, но успешной эту попытку не назовёшь.
Двенадцатого в пятницу, этого покупателя продавливают.
Два дня, 15 и 16 снова слабые попытки поднять цену и снова безуспешно.
В этой ситуации, имеется в виду слабое возобновление покупок, нужно ожидать пробоя минимума ближайшего бара покупателя с увеличением объёмов и это бар шестнадцатого июля.
Пробой приключился 18 июля в четверг, в три часа после полуночи, когда ещё большинство торгующих внутри дня трейдеров находятся на отдыхе.
После пробоя, цена не пошла сразу вниз, а откорректировалась повыше и чем выше она поднималась, тем больше я продавал лотов.
Если вы скажете, что цена вообще могла перестать снижаться и развернуться вверх, то я с вами пожалуй соглашусь.
Абсолютно верно, в этом случае депозит получил бы "просадку" в виде 350 пунктов, но у трейдинга свои правила, либо профит, либо стоп.
В общем, я зафиксировал позицию на минимуме дня и в пятницу, наблюдал как мой профит мог бы исчезнуть, не сделай бы я того, что сделал.

Благодарю всех за интерес к моему скромному и пожалуй сумбурному повествованию, оттачивайте свою внимательность и дисциплину и у вас получится многое из того, что не получалось раньше.
20.07.2019

100719

Фьючерс на Брент часовой график

 Восхищаюсь мастерством трейдеров, прибыльно торгующих по различным индикаторам,  в том числе - пересечению скользящих средних.
Мне ближе, всё-таки, иное понимание движения цены и надеюсь вы поймёте из повествования, почему.

Брент, точнее фьючерс на него BR - 8.19 (или неё, она же нефть) - один из приоритетных, предпочитаемых мной инструментов Срочного рынка и речь далее пойдёт о вчерашней торговле внутри дня, вернее, поиске точек входа в позицию.
Рассмотрим часовой график.

Итак, восьмого июля, на вечёрке, продавец показал усилие без результата и первый час торгов вторника, девятого июля, закрылся ниже открытия, продолжая демонстрировать отсутствие предложения.
Второй час, показал не посредственное усилие покупателя, но с тенью продаж сверху.
По видимому, продавцу был не безразличен этот уровень.
На протяжении следующих четырёх часов, цена была зажата в узком диапазоне и седьмой бар продавца с увеличением объёма, смог опустить цену в корень бара покупателя второго часа, с усилием.
На графике я отметил, что объёмы в цифрах сопоставимы, а у продавца, даже чуть более.
Теперь, самое интересное.

Если закрыть правую часть графика, то может сложиться впечатление, что сейчас, после не большого отката, поскольку присутствует тень покупателя, снижение продолжится.
Именно так и думают большинство трейдеров в тот момент, "запрыгивая в уходящий поезд".
Вместо этого, появляется бар покупателя с узким спредом, меньшим объёмом, да ещё, тенью продаж сверху.
То есть, после усилия продавца, покупатель восьмого часа, смог повысить цену меньшим объёмом и хотя продавец приложил давление, покупателю удалось закрепиться в теле бара продавца.
Для меня, это признак слабости продавца.
Карт-бланш на покупку.
Теперь, для консервативного входа, остаётся дождаться подтверждения не состоятельности продаж, или агрессивно заходить у минимумов дня.
Тот редкий случай, для моей торговли внутри дня, когда необходимо переносить позицию через ночь.
На втором часе, сегодня десятого июля в среду, была вероятность, что продавец протестирует покупателя первого часа, (тень продаж на увеличении объёма с закрытием ниже середины бара и с уменьшением спреда) но не случилось.
Цель выше и пока продавца не видно.
10. 07. 2019. 

120619

Сбер дневка.

 Сегодня, поделюсь своими соображениями по фьючерсу SBRF и следованию тенденции на примере РТС.

Ещё десятого июня, день закрылся баром, мало чем отличающимся от "повешенного".
Проще говоря, покупатель, приблизившись к уровню продаж, снизил цену, дабы проверить имеющееся предложение.
Предложения не оказалось и цена снова подросла.
Во вторник, одиннадцатого июня, вполне закономерно "нарисовался" продавец, который на относительном увеличении объёма, смог снизить цену до уровня открытия.
Подобный бар, на вершине, если не изменяет память, именуется "могильной плитой" и вкупе с "повешенным" может предвещать снижение.
Смею предположить, что первой целью шорта, станет бар усилия покупателя, на открытии четверга, шестого июня.
РТС, скорее всего, последует примеру Сбера.

РТС часовой график.

Вот, благополучно добрались и до второго примера.
Пятого июня, я смотрел аналитический обзор по фьючерсу на индекс РТС и в нём услышал, что автор, ожидает пробоя вниз, поскольку он считает, что покупатель слаб.
Если покупатель не делает новых максимумов, из этого ещё не следует, что он слаб.

Обратите внимание, на часовом графике, у продавца, на протяжении двух дней коррекции четвёртого и пятого июня, нет ни единого результативного бара.
Часто, трейдер предвкушает то движение, в направлении которого у него открыта позиция.
Но это моё субъективное мнение, и если нет очевидных признаков изменения тенденции, то вероятнее всего, она продолжится.

На этом пока всё, с уважением к вашему драгоценному времени.

Акция Сбербанка М10

12.06.19

P.S. Совсем упустил из вида выплату дивидендов.
На дневном графике акции Сбербанка, образовался дивидендный гэп и разумеется, в четверг, тринадцатого июня, цена отправилась на его закрытие, предварительно сделав манипуляцию с минимумом.
Посмотрите на десятиминутный график.
С такими слабыми барами продаж, говорить о шорте преждевременно.
Точка входа на лонг была на пробой максимума пятого бара, можно было и на тесте дозайти если что.
Шортил я на восьмом, сот-образном часе на пробой, но отстопился.
Зато сегодня, в пятницу, четырнадцатого июня, шортил уже от вершины.
На выходные стараюсь позиции не переносить, поэтому сейчас вне рынка
Контр-трендовые позиции весьма коварны.
Если вам импонирует более консервативная торговля, то Сбер, предпочтительнее покупать впрочем как и РТС, у минимумов к которым они благополучно доберутся уже очень скоро.
Теперь пожалуй всё.
Всех благ вам, дорогие мои читатели.