280819

Часовой фьючерс на Брент 9.19

Вчера, во вторник 27 августа, на мой взгляд была ситуация, достойная того, что-бы с вами поделиться.
Речь пойдёт о торговых моментах на фьючерсе Брента.
Справа прикладываю часовой график, который и прокомментирую.
В верхнем левом углу, 60.90 - максимум четверга, 22 августа.
Усилие шестого часа следующего дня, как видим, осталось без результата, к тому же, тень покупателя и слабая попытка поглотить продажи.
Девятый и десятый час, тоже не приблизил цену, к минимумам дня.
Понедельник 26 августа, седьмой час продавливает покупателя, восьмой час тенью продаж тестирует продавливание и отправляет цену ниже, но обратите внимание, она снова не доходит 27 пунктов, до имеющихся минимумов - 58.31.
От подобных действий цены, возникают ожидания повышения.
Теперь самое интересное, психология открытия позиции.
Психологически, да и логически, не комфортно шортить инструмент, ожидая его повышения, если только разумеется, вы не скальпер.

С открытия 27 августа, четыре часа цена умеренно росла, затем сверху, прошёл не значительный объём и последовало снижение.
Если досконально, основательно и тщательно проанализировать происходящее, станет понятно буквально следующее.

Покупатель шестого часа, пытается поглотить продавца, делавшего продавливание на вершине.
Продавец седьмого часа обновляет минимум и покупатель слабо закрывается ниже открытия.
По форме это бар продаж, но по содержанию это слабый покупатель, что и подтвердил следующий час, на увеличении объёма закрывшийся ещё ниже предыдущего, то есть седьмого часа. 
Бар 8 слегка, символически "проколол/ап-трастнул" максимум дня и цена на следующем часе, отправилась к основаниям.
На графике, под литерой D, девятый бар с самым широким спредом и объёмом за весь день.
На более низком фрейме видно, что объёмы проходят не сверху, а это в свою очередь, подталкивает на принятие решения о входе в длинную позицию.
Вот она, идеальная точка входа.

Кстати, кто торгует паттерны, то двух-барную формацию (9 и 10 бар), не помню названия, "расторговывают" на пробой максимума или минимума 10 разворотного, крестообразного бара.
То есть, по закрытию бара, выставляют два отложенных ордера, бай-стоп выше максимума и селл-стоп, соответственно ниже минимума и в зависимости от продолжения или изменения направления цены, один из них срабатывает, второй удаляется.
Одно время, до VSA, я торговал свечные паттерны, классический, технический анализ, но слава Богу, это в прошлом.
Продвинутей анализа спредов и объёмов баров, на сегодняшний день, мне ничего не встречалось.
Хотя, я скромно считаю, что даже прибыльное подбрасывание монет, лучше убыточного волнового или технического анализа.

 Кстати, не забывайте перейти на новый контракт 10.19, там объёмы существенно отличаются от объёмов текущего контракта 9.19, а в чью пользу, смотрите сами.
Всех читателей благодарю за интерес и всем желаю взвешенного, ответственного и размеренного подхода, к принятию решений в торговле.

28.08 19

200719

Японская йена дневка.

То, что было хорошо вчера, сегодня уже не работает.
Тот, кто не пожелает развиваться, будет вынужден пожинать "горькие плоды" увы.

Как сказал Ричард Дрихаус, про торговую философию,
"это нечто, что нельзя приобрести от другого, это нечто, что вы должны обрести самостоятельно, потратив время и усилия".

Для торгующего рыночным инструментарием, не существует гарантированных ценовых движений, я не имею ввиду маркет мейкеров/ Market maker, но есть возможности и их противоположность - действительность, осуществлённая реальность.
На основании определённых триггеров, каждый трейдер, принимает риск совершения сделки, повторюсь обоснованно, и в случае ошибочного решения, вместо ожидаемого профита получает соразмерный убыток.
Профит может быть менее или более, но риск всегда не превышает допустимого.
Если это не так, ваша торговая система не идеальна и требует срочного вмешательства извне.

Сегодня расскажу про один трейд четверга, 18 июля на японской йене.
Я торгую фьючерсами на реале, но у меня есть демо на форексе, для оттачивания некоторых стратегий и тактик.
Если есть интерес в плане анализа сделок, то его можно отслеживать на MQL в моём профиле есть этот сигнал, это абсолютно бесплатно, но только в плане наглядного обучающего материала, а не для халявного получения легкой наживки.

Итак, на дневном графике, мы имеем покупателя 5 июля, у которого прослеживается замедление роста, прогресса, снижение объёма и разумеется спреда.
Десятого июля, протестировав продавца 31 мая, мы видим хорошее возобновление на увеличении объёмов и результатом является снижение цены в корень бара покупателя 5 июля, о котором упоминалось ранее.
Одиннадцатого июля, покупатель пытается возобновить покупки, но успешной эту попытку не назовёшь.
Двенадцатого в пятницу, этого покупателя продавливают.
Два дня, 15 и 16 снова слабые попытки поднять цену и снова безуспешно.
В этой ситуации, имеется в виду слабое возобновление покупок, нужно ожидать пробоя минимума ближайшего бара покупателя с увеличением объёмов и это бар шестнадцатого июля.
Пробой приключился 18 июля в четверг, в три часа после полуночи, когда ещё большинство торгующих внутри дня трейдеров находятся на отдыхе.
После пробоя, цена не пошла сразу вниз, а откорректировалась повыше и чем выше она поднималась, тем больше я продавал лотов.
Если вы скажете, что цена вообще могла перестать снижаться и развернуться вверх, то я с вами пожалуй соглашусь.
Абсолютно верно, в этом случае депозит получил бы "просадку" в виде 350 пунктов, но у трейдинга свои правила, либо профит, либо стоп.
В общем, я зафиксировал позицию на минимуме дня и в пятницу, наблюдал как мой профит мог бы исчезнуть, не сделай бы я того, что сделал.

Благодарю всех за интерес к моему скромному и пожалуй сумбурному повествованию, оттачивайте свою внимательность и дисциплину и у вас получится многое из того, что не получалось раньше.
20.07.2019

100719

Фьючерс на Брент часовой график

 Восхищаюсь мастерством трейдеров, прибыльно торгующих по различным индикаторам,  в том числе - пересечению скользящих средних.
Мне ближе, всё-таки, иное понимание движения цены и надеюсь вы поймёте из повествования, почему.

Брент, точнее фьючерс на него BR - 8.19 (или неё, она же нефть) - один из приоритетных, предпочитаемых мной инструментов Срочного рынка и речь далее пойдёт о вчерашней торговле внутри дня, вернее, поиске точек входа в позицию.
Рассмотрим часовой график.

Итак, восьмого июля, на вечёрке, продавец показал усилие без результата и первый час торгов вторника, девятого июля, закрылся ниже открытия, продолжая демонстрировать отсутствие предложения.
Второй час, показал не посредственное усилие покупателя, но с тенью продаж сверху.
По видимому, продавцу был не безразличен этот уровень.
На протяжении следующих четырёх часов, цена была зажата в узком диапазоне и седьмой бар продавца с увеличением объёма, смог опустить цену в корень бара покупателя второго часа, с усилием.
На графике я отметил, что объёмы в цифрах сопоставимы, а у продавца, даже чуть более.
Теперь, самое интересное.

Если закрыть правую часть графика, то может сложиться впечатление, что сейчас, после не большого отката, поскольку присутствует тень покупателя, снижение продолжится.
Именно так и думают большинство трейдеров в тот момент, "запрыгивая в уходящий поезд".
Вместо этого, появляется бар покупателя с узким спредом, меньшим объёмом, да ещё, тенью продаж сверху.
То есть, после усилия продавца, покупатель восьмого часа, смог повысить цену меньшим объёмом и хотя продавец приложил давление, покупателю удалось закрепиться в теле бара продавца.
Для меня, это признак слабости продавца.
Карт-бланш на покупку.
Теперь, для консервативного входа, остаётся дождаться подтверждения не состоятельности продаж, или агрессивно заходить у минимумов дня.
Тот редкий случай, для моей торговли внутри дня, когда необходимо переносить позицию через ночь.
На втором часе, сегодня десятого июля в среду, была вероятность, что продавец протестирует покупателя первого часа, (тень продаж на увеличении объёма с закрытием ниже середины бара и с уменьшением спреда) но не случилось.
Цель выше и пока продавца не видно.
10. 07. 2019.