stop-loss

Ослабление продаж на  минутке.

 Делая свои первые шаги на рынке, (тогда, это был форекс) я выставлял стоп-заявки, (стоп-ордера, стоп-лоссы).
И они срабатывали постоянно, потому, что иначе быть не могло, ведь это было самообучение и соответственно, не системные, хаотичные покупки и продажи, разумеется без соблюдения рисков на сделку или на день.
Бывало, что ордера без стопа, закрывались в плюс и это, формировало ложное сознание
успешности подобных сделок.

 Стоп-лосс, это помощь в принятии риска, если хотите - друг.
Это друг не менее, чем тренд, а особенно, на не самое лёгкое, первое время, формирования вас как успешного трейдера.
Именно благодаря ему, даже если вы и сольёте свой капитал, то не так быстро, как без этого друга и помощника.
Принятие риска, может быть "добровольным или принудительным".
Станет риск потерей или нет, второстепенно, если ты его добровольно принимаешь.

Добровольный риск, ограниченный минимальной, допустимой потерей вашего процента
от депозита/капитала.
Принудительный - максимально возможный, фатальный, неотвратимый, ни чем не
ограниченный, вплоть до полной потери капитала/депозита, безсмысленный убыток.
Этот более чем серьёзный навык, грамотного подхода к рискам, требует тщательной проработки, которую можно получить лишь у опытных наставников.
Если вы решили идти путём серьёзного заработка на бирже, не наступая на "грабли", то 
непременно рекомендую найти наставника.

Регулярно, принимая/получая принудительные убытки, трейдер рискует пострадать 
от расстройства психики.
Подобное расстройство, может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до причинения
вреда физическому здоровью.
И это не громкие слова, это реальность.
Особо не дисциплинированных и не стрессо-устойчивых, можно сравнить с азартными игроками или нарко-зависимыми.
Их участь, к сожалению печальна и не завидна.
Тильтовое, (ступорное) эмоциональное состояние, закономерно наступающее в случаях
устойчивых "сливов", характеризующееся потерей контроля над "игрой", становится стабильным.
Игра на бирже и торговля на бирже - синонимы, кто бы не утверждал обратное.
От тильтовой зависимости, мешающей здравомыслию и прибыльной торговле, в дальнейшем, будет сложно избавиться, как от любой психо-травмы.
Никто не застрахован от этих ужасов, если неизбежно допущенные ошибки, становятся
привычной повседневностью.
Жесткий диск, можно отформатировать за пару минут, нажатием одной кнопки.
Вытеснить из подсознания привычку, как и ложное учение, гораздо сложнее.

Так каким, должен быть stop-loss?
В двух словах, в иных ситуациях длиннее или короче, но в целом, не более того
процента от капитала, который будет ощутимо болезненным.

Подводя итог, снова обращаю внимание на необходимость выставления грамотных 
стоп-заявок и никак не иначе, особенно в период начала обучения, если вы хотите
оставаться на "плаву", как можно дольше.
Это как включение "поворотника" на автомобиле, если вошло в системную привычку,
то вам будет затруднительно сделать манёвр, без предупреждения других участников движения.
Этот стоп-помощник, на подсознательном уровне, остановит вас, от безсистемной сделки.
Имеющий уши, да услышит!

09.10 19.

SOT

Доллар_Рубль Н1

SOT- Shorting of thrust, попытка продажи/короткой.
На этом блоге уже есть пост с одноименным тегом от 24 января 2018 и это его ссылка.
Там есть все подробности о сильном и слабом сигнале, рекомендую.
Чем выше тайм-фрейм, тем интереснее сигнал.
Теперь подробнее.
На Доллар/Рубле, во вторник, третьего сентября, на пятом часе, появился этот бар.
Разумеется, шорт был открыт на пробой минимума часа - 67.110 на фьючерсе.
Продажи, открывать необходимо лишь в том случае, если есть реальное предложение перекрывающее спрос, что должно выражаться в наличии объёма продаж.
Если объёмов нет, этот сигнал подтверждает обратное действие, то есть продолжение покупок.
Не могу сказать, что увидел наплыв предложения, но уменьшение спроса отрицать было сложно, да к тому-же, цена подошла к уровню (максимума 67.183) - 28 августа, от которого возобновлялись продажи.
Этот максимум, являлся положительным тестом продавца, продавливавшего покупателя 20 августа, на уменьшенном объёме.
Одним словом, предположительно это мог быть сильный уровень, а сильные уровни создаются не для того, что-бы их легко можно было пройти.
После четвёртой пятиминутки, минимум не обновился, продажи стали сокращаться и короткая позиция была закрыта.
В подобных, противоречащих ожиданиям ситуациях, я остаюсь вне рынка и продолжаю наблюдать за развитием событий.
Новый сигнал на продажу появился после вечернего клиринга в 19.05.
Бар не эффективного покупателя, ложно пробивший локальный максимум и продавленный продавцом.
На часовом графике, это десятый даун-бар.
Дневной бар на основе, тоже закрылся с тенью продавца на увеличении объёма, ожиданием продолжения продаж, так, что можно было пытаться шортить сразу на открытии следующего дня.
Как затем вы могли сами убедиться, шорт затянулся на три дня до окончания недели.
Обратите внимание, что на часовом графике, шорт развился не взирая на своеобразную манипуляцию продолжавшуюся на протяжении пяти баров.
То есть, если похожий SOT на дневном фрейме, то ситуация, спокойно может развиваться и более пяти дней.

РТС_ MXI_ H1

Не сказать о дневных SOTах пятого сентября на РТС и MXI было бы опрометчиво.
Они оба чем-то похожи, наверное тем, что слабые и не смотря на то, что наплыва предложения не наблюдалось, покупатель на следующий день не смог результативно повысить цену на РТС, не говоря уже об MXI.
Если на РТС, уже на втором часе развернули продавца, то на MXI всё выглядело совсем не однозначно.

280819

Часовой фьючерс на Брент 9.19

Вчера, во вторник 27 августа, на мой взгляд была ситуация, достойная того, что-бы с вами поделиться.
Речь пойдёт о торговых моментах на фьючерсе Брента.
Справа прикладываю часовой график, который и прокомментирую.
В верхнем левом углу, 60.90 - максимум четверга, 22 августа.
Усилие шестого часа следующего дня, как видим, осталось без результата, к тому же, тень покупателя и слабая попытка поглотить продажи.
Девятый и десятый час, тоже не приблизил цену, к минимумам дня.
Понедельник 26 августа, седьмой час продавливает покупателя, восьмой час тенью продаж тестирует продавливание и отправляет цену ниже, но обратите внимание, она снова не доходит 27 пунктов, до имеющихся минимумов - 58.31.
От подобных действий цены, возникают ожидания повышения.
Теперь самое интересное, психология открытия позиции.
Психологически, да и логически, не комфортно шортить инструмент, ожидая его повышения, если только разумеется, вы не скальпер.

С открытия 27 августа, четыре часа цена умеренно росла, затем сверху, прошёл не значительный объём и последовало снижение.
Если досконально, основательно и тщательно проанализировать происходящее, станет понятно буквально следующее.

Покупатель шестого часа, пытается поглотить продавца, делавшего продавливание на вершине.
Продавец седьмого часа обновляет минимум и покупатель слабо закрывается ниже открытия.
По форме это бар продаж, но по содержанию это слабый покупатель, что и подтвердил следующий час, на увеличении объёма закрывшийся ещё ниже предыдущего, то есть седьмого часа. 
Бар 8 слегка, символически "проколол/ап-трастнул" максимум дня и цена на следующем часе, отправилась к основаниям.
На графике, под литерой D, девятый бар с самым широким спредом и объёмом за весь день.
На более низком фрейме видно, что объёмы проходят не сверху, а это в свою очередь, подталкивает на принятие решения о входе в длинную позицию.
Вот она, идеальная точка входа.

Кстати, кто торгует паттерны, то двух-барную формацию (9 и 10 бар), не помню названия, "расторговывают" на пробой максимума или минимума 10 разворотного, крестообразного бара.
То есть, по закрытию бара, выставляют два отложенных ордера, бай-стоп выше максимума и селл-стоп, соответственно ниже минимума и в зависимости от продолжения или изменения направления цены, один из них срабатывает, второй удаляется.
Одно время, до VSA, я торговал свечные паттерны, классический, технический анализ, но слава Богу, это в прошлом.
Продвинутей анализа спредов и объёмов баров, на сегодняшний день, мне ничего не встречалось.
Хотя, я скромно считаю, что даже прибыльное подбрасывание монет, лучше убыточного волнового или технического анализа.

 Кстати, не забывайте перейти на новый контракт 10.19, там объёмы существенно отличаются от объёмов текущего контракта 9.19, а в чью пользу, смотрите сами.
Всех читателей благодарю за интерес и всем желаю взвешенного, ответственного и размеренного подхода, к принятию решений в торговле.

28.08 19