false break

Как отработали горизонтальные уровни на золоте 22, 23 и 24 марта.
Всего я торгую три сетапа около уровней.
Это тест, ложный пробой/false break и пробой истинный/breakout.
Тест это когда цена тестирует уровень, но он сдерживает цену и она откатывает от него.
Ложный пробой, когда уровень пробивается, но силы не достаточно и цена вынуждена вернуться.
Часто это происходит ради "высаживания лишних пассажиров".
Ну и пробой, сам за себя говорит, что цена пойдет к новому максимуму/High или минимуму/Low.

Про ложные пробои я уже рассказывал, но сегодня ещё раз повторюсь.
Посмотрев на часовой график, можно увидеть период за три дня.
Уровень поддержки образованный медвежьей, черной свечой 21 марта и уровень сопротивления, образованный максимумом следующего дня 22 марта.

Когда на следующий день, в четверг 23 марта, цена будет подходить к любому из них, мы будем внимательно следить за поведением/действием цены, если помните, price action, именно это и значит.
Что-бы найти лучшую точку входа, необходимо перейти на младший т/ф.
Посмотрите пятиминутку (вторая картинка слева), после почти вертикального, получасового подъёма и пробоя сопротивления, медвежья свеча перекрывает бычью, с верхней тенью и закрытием в нижней части.
Консервативно можно входить на пробой сопротивления.
Разумеется, гипотетически цена может пробить сопротивление вниз когда вы зайдете, развернуться и пойти в сторону истинного пробоя, а мы получим стоп.
Этот сетап, как можно быстрее должен переводиться в безубыток, поскольку существует такая опасность, как пробой истинный.
Но тем и замечателен трейдинг, что соотношение риск/профит в такой сделке не один к одному или двум и даже не к трём, а сами видите цель -
уровень поддержки, а это как минимум к пяти.
Если в пунктах, то 17 к 82.
Далее, уже имея профит мы наблюдаем откат и снижение к поддержке.

Сетап за сетапом.

24 марта снова пробой, за ним возврат в диапазон.
Если поспешить со входом, не дождавшись выхода за максимум бычьей свечи, последовавшей за волчком или ещё его называют юлой, то "вынос" стопа гарантирован пин-баром.
Причина по которой не следует спешить со входом, сразу на открытии следующей свечи, это подтверждение надежности сетапа.
Пин-бар у горизонтальных уровней или скользящих средних, говорит нам, что цена отвергла, в нашем случае впадину и не хочет идти вниз.
Входить можно на пробой пин-бара или консервативно, на пробой максимума бычьей свечи.
Чем меньше ваш стоп, тем прибыльнее будет ваш трейд, с целью в
противоположной стороне у сопротивления.
Это самый, что ни на есть классический свинг-трейдинг, поскольку цена дойдя до сопротивления, вновь сделав ложный пробой/false break, камнем упала вниз.
Вглядитесь внимательно в эту формацию, она интересна тем, что тело
синей, бычьей свечи довольно крупное и говорит о серьёзности намерения
продолжить аптренд, но медвежья её перекрыла и телом и тенями.
Результат - возможность постановки короткого стопа и несоизмеримый профит.
Мой личный опыт показывает, что прибыльно торговать золото, возможно только от уровней.
Все мои попытки найти вход не от уровня, по большей части, заканчивались фиаско.

25 марта 2017.

intraday

Интрадэй

В этом посте расскажу о пятничной, то есть сегодня 17 марта, торговле валютной парой EUR/USD.

Как вы помните, я торгую внутри дня, а это означает открытие и закрытие всех моих сделок, в течение утренней и вечерней сессии.

Как сказал Иосиф Бродский, 

- "поэт, начиная стихотворение не знает чем оно закончится" и так далее..

Могу с уверенностью сказать, что трейдер, открывающий сделку, аналогично не может знать, чем она завершится.

Теперь, к первому изображению.

Здесь показаны сразу два периода - часовой и получасовой.

Интересно оно тем, что слева на часовом, виден паттерн бычье поглощение, его цена прошла вчера вечером, а сегодня около одиннадцати, медвежье поглощение.

Когда я увидел паттерн, до закрытия часа, было минут десять - пятнадцать.

Не дожидаясь открытия следующей свечи, зашел в шорт по рынку со стопом за вершиной.

Вход можно было бы обнаружить и пораньше, но для этого надо было раньше и зайти.

На картинке слева, два медвежьих поглощения и свеча с длинным хвостом и закрытием в верхней трети, (почти такая, как в нижнем правом углу, подтверждающая силу быков), только медвежья.

Поскольку хороший откат я ждал ещё вчера, то сегодня это был очевидный сигнал для контр-тренда с огромным потенциалом.

Когда цена прошла около пятидесяти процентов от нисходящего движения, делал доливку.

После ожидаемого сценарием снижения, от уже опорной точки, которая отмечена на рисунке под бычьей свечой с большой тенью и закрытием в нижней трети, пошло восходящее движение.
Сложный откат

Покупать можно было уже на пробой этой самой, "хвостатой" свечи.

Сложный откат.

Возможно ли покупать, когда ты стоишь в продажах?

Легко, только сигнал должен быть надежным, как в этой ситуации.
Но я не покупал, потому, что были открыты и другие позиции за которыми нужно было приглядывать.

Для верности, можно было вставать на пробой локальной вершины, несколькими пипсами выше.

На большой ход, в сложном откате рассчитывать не выйдет, если только он не перейдет в разворот, но нечто забрать дадут.

Рисунок справа, показывает, что сложный откат составил не менее 95 % процентов нисходящего движения, после чего цена стала медленно снижаться и образовалась линия поддержки которую затем успешно пробили чуть позже.

Из заключительной картинки видно, что цена совершив стремительный бросок вниз, нащупала поддержку и стала консолидироваться (выделена зеленым прямоугольная область).

Мы все прекрасно помним про пятницу и поэтому для выхода из рынка нет лучшей причины.
EUR/USD сейчас в восходящем канале, это хорошо видно из дневного тайм-фрейма.
Вероятно цена будет снижаться, поскольку локально уже стала это делать.
Но нельзя исключать и продолжение  восходящего движения, благо бычьи бары исключительно с крупными телами.

Интрадэй/intraday трейдер, должен подбирать сетапы, после которых цена сразу идет куда нужно, а не в ловушку.
- Немного критики.
Можно ли назвать эту сделку пересиживанием?
По факту да, а в принципе нет.
Да, потому, что цена прошла более пятидесяти ожидаемых процентов от движения, а если что-то идет не так, то лучший ход, это урезание убытка.
Нет, поскольку я сознательно не стал дожидаться лучшей цены, принял риск и зашел по рынку с допустимым М/М для этой сделки стопом.

В случае выноса, моими действиями был бы повторный вход, разумеется после подтверждения намерения идти в нужную сторону.

Напоследок, картина разворотного паттерна/момента справа с моим добрым лосем.
Здесь цены закрытия и открытия совпадают, разворот происходит на закрытии ниже для восходящего движения и закрытии выше для нисходящего.
Бытует мнение, что если тень среднего бара как на изображении, то это не очень надежный сигнал.
Этот пример реально показывает обратное.
На сегодня всё, успехов в совершенствовании и профитов всем.
Больше материала о трейдинге здесь.

TBS

Trade Brokerage Services

 Очень рад, что вы посетили мой блог и интересуетесь сетапами Price Action.
Cегодня рассмотрим валютную пару EUR/JPY.
Когда я открыл дневной график, то увидел, что бар ещё не закрылся, но ситуация была предсказуема.
Итак, на дневном графике виден паттерн внутренний бар, он выделен областью серой заливки.
Затем, минимум на уровне материнского бара паттерна и закрытие крайнего, бычьего бара в верхней части.
Напоминаю, что до закрытия дня ещё часов семь.

 Fakey или не фейки?

Fakey?

Сравниваем оба лоу и обнаруживаем абсолютную аналогичность.
Ложный пробой не состоялся, но цена оттолкнулась от уровня и устремилась вверх.
Если торговать агрессивно, то вход по этому паттерну осуществляется уже на пробое внутреннего бара и кто так сделал, тот, как вы убедились сами, за риск, был вознагражден.
Консервативный вход по этому паттерну происходит при пробое уровня материнской свечи и если бы вы входили по системе, получили бы не желаемое.
 Переключившись на четырехчасовой тайм-фрейм, перед вашим взором предстает классическая картина.

PPR - Pivot Point Reversal (Стержневой разворот).

PPR

Сигнальный бар ставит новый максимум, закрытие выше максимума предыдущего бара.
Пробой основания сигнального бара позволяет открывать покупку.
Один из "плюшевых" плюсов этого паттерна, соотношение риск/профит.
Цель -  верхняя граница диапазона паттерна.
Далее, переключившись на пятиминутку, видно, что цена дойдя до своего максимального значения, откатилась и не смогла его перебить.
Здесь можно было шортануть с коротким стопом и наблюдать за дальнейшим ходом событий.
Цена сейчас не в самой лучшей позиции для действий, но точки входа долго искать не приходится.
Всем профита и успехов в изучении Price Action.