21.10.17

Разворот или продолжение. 

 Открыв и удерживая позицию на вершине или в основании, можно забрать с рынка максимальную прибыль.
Для этого, основание и вершину необходимо своевременно распознать.
Купить раньше там, где будут покупать после вас и продать там, где продавать станут после вас  - лучший метод.
Но очень часто вместо разворота, происходит продолжение тенденции и трейдер получает второе дно или вторую вершину в подарок.

Модели продолжения тенденции

На картинке справа, показаны две модели продолжения, которые зачастую принимаются за разворотные паттерны.
Первая модель - "удержание на татами", после большой бычьей свечи, с гепом открывается небольшая медвежья свеча (волчок - spinning top), которую можно принять за вечернюю звезду например.
Трейдер, не дождавшись закрытия второй черной свечи ниже середины белой, открывает короткую и имеет стоп.
Или события развиваются по следующему сценарию, как в модели "три метода" справа.
Черная маленькая свеча находящаяся внутри тела большой белой - харами.
Вторая медвежья свеча, перекрывает более половины тела белой и трейдер продает.
Результат аналогичен - вторая вершина в подарок.

Модели "у основания" "утренняя звезда"

Похожие ситуации происходят и в основании.
В модели "у основания" (on-neck line) - при нисходящей тенденции за черной свечой следует маленькая белая свеча с ценой закрытия вблизи минимумов черной свечи.
Это медвежья модель продолжения тенденции, но её можно принять за "утреннюю звезду".
Фактор, увеличивающий вероятность, что это звезда, небольшой объем торговли на черной свече и соответственно увеличение объёма,  на второй бычьей свече.
В любом случае, опытный трейдер всегда последует за тенденцией и сможет грамотно воспользоваться любой ситуацией.
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что торговля сопряжена с рисками и это аксиома, но чем меньше риск, тем больше профит.


 

07.10.17

7 октября cуббота.

EU 12-17 H1 05-06.10.17

Евро/рубль.
После восьми недель снижения, закрытие зонтиком.
Дневное бычье поглощение лоу 68576, хай 69456, указывает на как минимум коррекционный откат.
Дневной объём - 124714.
Пока контр-тренд не завершен о возможном желании изменения тенденции говорить рано.
Внутри дня, консервативно лучше воздержаться от торговли.
Агрессивно, покупать с коротким стопом и возможным переворотом в продажи.

Доллар/рубль, Си 12-17.
Неделя закрылась бычьим поглощением.
Крайнее июньское бычье поглощение закончилось июльским максимумом 62640.
Будет отработка сигнала или нет, если вы торгуете консервативно, то
возможно лучше пропустить, если агрессивно, то покупаем с короткими стопами и максимальными целями.
Вообще, обещанное в октябре в связи с выпуском облигаций и изъятием наличности увеличение стоимости американской валюты, пока не ощутимо.
Но игнорировать это запланированное Федрезервом событие, не благоразумно.
По-прежнему, как и прежде, цена в диапазоне 59390-57860.
Максимальный дневной объём - 2334639 пришелся на пятницу.

BR 11-17 H1 05-06.10.17

Брент /BR 11-17.
Неделя закрылась медвежьим поглощением перевернутого зонтика с тенью продаж.
Лидер по дневному объёму - 3377672.
Вероятно продолжение коррекционного движения.
Консервативно - ждать окончания, агрессивно - продажи с коротким стопом и вероятностью переворота.

РТС/ RTS 12-17.
Закрытие недели дожи с маленьким телом и с большими тенями, в пределах верхней  части ценового диапазона предшествующей свечи.
Хай - 114760, лоу - 112560.
Верхняя тень правда выше предшественницы, поэтому не на сто процентов
харами.
 Как известно, после этой модели рынок обычно входит в полосу застоя.

 Сбер продолжает уверенно расти.
Обновив в пятницу 6 октября максимум 20000, закрылся по 19757.
Хорошие объёмы покупатели показали в четверг после максимального снижения и как видимо захвата лимитных - 603455 контрактов.
 Рассматривать без серьёзных причин продажи, в подобной ситуации наверное опрометчиво.

Самое время рассказать о "звёздах".

Главное, что необходимо о них знать и помнить, что от любой другой свечи с маленьким телом, звезда отличается наличием ценового разрыва/гепа, между ее телом и телом предшествующей свечи, при этом допустимо пересечение теней.

"Утренняя звезда" (MORNING STAR)

Если звезда без тела, (то есть у нее вместо тела горизонтальная линия, открытие и закрытие одинаковое), то это звезда дожи.

Звёзды являются моделями разворота (reversal patterns), но открывать позиции  на максимумах и минимумах, следует лишь если сигнал соотносится с направлением основной тенденции.

Простейшая модель "утренняя звезда" (MORNING STAR) состоит из двух свечей.

Первой с длинным черным телом, за которой с разрывом цены вниз (геп, японцы называют "окном-window") следует свеча с маленьким телом.

"Вечерняя звезда" (EVENING STAR) состоит из трех свечей. 

Третья свеча перекрывает черным телом,  значительную часть белого тела первой свечи.

Этим подтверждается образование вершины и завершается модель.

Если нижняя граница (открытие/закрытие) тела 2 любого цвета, выше верхней границы тела 1, этого достаточно, чтобы "вечерняя звезда" считалась сигналом разворота.

То есть при наличии ценового разрыва/гепа между первой и второй свечой, "вечерняя звезда" считается сигналом разворота.

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЗВЕЗДЫ ДОЖИ

Звезды дожи.

Звезда дожи часто служит признаком приближения вершины/основания.
Если при нисходящей тенденции вслед за звездой дожи появляется черное тело, образующее геп вниз, то звезда дожи перестает быть бычьим сигналом.
И наоборот, на восходящей тенденции при появлении белой, образующей геп вверх свечи, звезда дожи перестает быть медвежьим сигналом.

На сегодня пока всё, продолжение следует.

25092017

GBP/USD_W1

 На недельном графике валютная пара GBP/USD закрылась внутренним баром (inside bar), максимум которого, оказался выше максимума предшествующей недельной свечи.

Верхняя тень, это ложный пробой с выносом стопов продавцов, а так-же покупателей заходивших на пробой.

Торговля этой модели (inside bar), происходит в обе стороны, на пробой максимума и минимума внутренней свечи - агрессивно.

Всю неделю я приглядывал за выходом из диапазона, но он так и не состоялся.

В случае снижения под 1.3450 появится возможность открывать лонг по более привлекательной стоимости, разумеется после обратного сигнала, подтверждающего завершение коррекции.

Следующий пост о "звёздах", утренних и вечерних, а эта иллюстрация наглядно объясняет причины по которым нужно было входить и выходить из позиций.
После восходящей тенденции, возникновение паттерна "ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА" (EVENING STAR), позволило открывать короткую позицию.
Окончание нисходящей тенденции, ознаменовалось медвежьей свечой продаж с тенью покупок за которой последовала бычья свеча с почти незаметным гепом и дожи, и сигналом к выходу из короткой позиции.
Надеюсь пост был информативен, а на сегодня пока всё.