241119

Недельный график фьючерса на доллар_рубль

 Что говорит отчёт Биржи по наборам и сокращениям фьючерсных контрактов и что показывает график?

С 1-8 ноября (1 451 326 - 1 516 483, набор (65 157)‬ коротких и сокращение (56 448‬) длинных с 861 241 - 804 793).
Что показывает график?
Бар покупок, открытие с гепом вниз, спред средний, манипуляция с минимумом, закрытие на уровне открытия предыдущего бара продаж, объём средний, на основе, низкий.
То есть, на фактическом росте цены,  юридические лица, сокращали позиции на покупки и набирали продажи.
Хорошо, допустим, значит мы увидим эти продажи.

 8-15 ноября (1 516 483 - 1 423 853, сокращение (92 630) коротких и набор (100 826) длинных 804 793 - 905 619).
Что показывает график, как могут набирать покупки при фактическом снижении цены?
Бар продаж (сот-образный), открытие с гепом вверх, спред ниже среднего, почти узкий, увеличение объёма, обновление локального максимума с тенью продаж и закрытием на уровне закрытия покупателя.
Слабый продавец, результата нет.
В итоге продажи сокращали, покупки набирали приблизительно соразмерно.
Возможно, почему бы и нет?

 15-22 ноября (1 423 853 - 1 442 469 скромный набор (18 616) коротких и сокращение (31 258) длинных с 905 619 - 874 361).
Что показывает график?
Бар покупок, спред ниже среднего, почти узкий, небольшая тень продаж, с закрытием в теле бара продаж, объём сопоставимый, на основе, снижающийся.
По отчёту сокращали покупки, набирали продажи.
То есть, если рост и возобновится, то истинным, будет с низкой вероятностью.
Повышение вероятности истинности роста, возможно в случае хорошего, значительного набора покупок.

Существенный набор позиций, отработает как индикатор настроений и интереса к инструменту.  

Обновление локального  63.17 минимума, позволит нисходящей тенденции продолжится.

Обновление локального 64.50 максимума, может стать очередной манипуляцией, для набора ликвидности.

031119

USDRUB_TOM_H1 01 11 19

Как выглядит моё описание, какого либо действия цены, в контексте локальных покупок и продаж?
Пример: 
- Продавец на "дневке", из области продаж 31 октября, сделал манипуляцию с предыдущим максимумом покупателя и с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Аналогично вёл себя и продавец 28 октября.
Вероятные ожидания, это в лучшем случае, слабое, коррекционное снижение на открытии или сразу уверенный рост.
Неожиданностью станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие на продажу.
Был продавец слабый и вдруг, всем на удивление, стал сильный, и такое диво случается.
В любом, из выше перечисленных вариантов, есть место для принятия решения в пользу
или против того или иного действия.

Теперь второй пример.
Продавец, из области (от уровня) покупок 30 октября, с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Покупатель 31 октября, с меньшим объёмом и лучшим прогрессом, после манипуляции с предыдущим максимумом продавца 30 октября, с бОльшим объёмом, закрылся на двадцать пять тиков ниже.
Какими должны быть ожидания от этих действий?

Если принять прогресс покупателя за силу, то ожидания будут на повышение, акцептирование усилия, если "не сбросить со счетов" манипуляцию (я бы даже сказал манипуляшку) с вершиной, то в лучшем случае, предположение слабой коррекции с открытия и дальнейшего роста.
Неожиданностью в этом случае, станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие
на продажу, затем оно подтвердится слабостью покупок и тогда, необходимостью будет принятие решения о продаже, на пробой, минимума бара слабости покупок.
Наглядно, эта картина показана на примере графика, фьючерса на валютную пару доллар/рубль.
Не всякий день позволительно назвать"ударным", но лишь не эту пятницу, первого ноября.
Что индекс РТС, что доллар/рубль, о подобных безоткатных движениях, только мечтать.

 Для общего развития, по отчёту биржи, юридические лица, в пятницу сократили почти
150 тысяч коротких позиций от общего 1 милиона 451 тыс., и добавили 32 654,
к 861 тысячи длинных позиций.
Перевес на фьючерсах валютной пары Доллар/Рубль, почти в два раза, в пользу продающих юридических лиц.
Пока тенденция не изменится, покупать, будет означать контр-тренд.
Парадокс в том, что по фьючерсу на индекс РТС, ситуация аналогичная, "физики" шортят против тенденции.

03.11.2019.

stop-loss

Ослабление продаж на  минутке.

 Делая свои первые шаги на рынке, (тогда, это был форекс) я выставлял стоп-заявки, (стоп-ордера, стоп-лоссы).
И они срабатывали постоянно, потому, что иначе быть не могло, ведь это было самообучение и соответственно, не системные, хаотичные покупки и продажи, разумеется без соблюдения рисков на сделку или на день.
Бывало, что ордера без стопа, закрывались в плюс и это, формировало ложное сознание
успешности подобных сделок.

 Стоп-лосс, это помощь в принятии риска, если хотите - друг.
Это друг не менее, чем тренд, а особенно, на не самое лёгкое, первое время, формирования вас как успешного трейдера.
Именно благодаря ему, даже если вы и сольёте свой капитал, то не так быстро, как без этого друга и помощника.
Принятие риска, может быть "добровольным или принудительным".
Станет риск потерей или нет, второстепенно, если ты его добровольно принимаешь.

Добровольный риск, ограниченный минимальной, допустимой потерей вашего процента
от депозита/капитала.
Принудительный - максимально возможный, фатальный, неотвратимый, ни чем не
ограниченный, вплоть до полной потери капитала/депозита, безсмысленный убыток.
Этот более чем серьёзный навык, грамотного подхода к рискам, требует тщательной проработки, которую можно получить лишь у опытных наставников.
Если вы решили идти путём серьёзного заработка на бирже, не наступая на "грабли", то 
непременно рекомендую найти наставника.

Регулярно, принимая/получая принудительные убытки, трейдер рискует пострадать 
от расстройства психики.
Подобное расстройство, может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до причинения
вреда физическому здоровью.
И это не громкие слова, это реальность.
Особо не дисциплинированных и не стрессо-устойчивых, можно сравнить с азартными игроками или нарко-зависимыми.
Их участь, к сожалению печальна и не завидна.
Тильтовое, (ступорное) эмоциональное состояние, закономерно наступающее в случаях
устойчивых "сливов", характеризующееся потерей контроля над "игрой", становится стабильным.
Игра на бирже и торговля на бирже - синонимы, кто бы не утверждал обратное.
От тильтовой зависимости, мешающей здравомыслию и прибыльной торговле, в дальнейшем, будет сложно избавиться, как от любой психо-травмы.
Никто не застрахован от этих ужасов, если неизбежно допущенные ошибки, становятся
привычной повседневностью.
Жесткий диск, можно отформатировать за пару минут, нажатием одной кнопки.
Вытеснить из подсознания привычку, как и ложное учение, гораздо сложнее.

Так каким, должен быть stop-loss?
В двух словах, в иных ситуациях длиннее или короче, но в целом, не более того
процента от капитала, который будет ощутимо болезненным.

Подводя итог, снова обращаю внимание на необходимость выставления грамотных 
стоп-заявок и никак не иначе, особенно в период начала обучения, если вы хотите
оставаться на "плаву", как можно дольше.
Это как включение "поворотника" на автомобиле, если вошло в системную привычку,
то вам будет затруднительно сделать манёвр, без предупреждения других участников движения.
Этот стоп-помощник, на подсознательном уровне, остановит вас, от безсистемной сделки.
Имеющий уши, да услышит!

09.10 19.